📈 项目现金流量图
月度累计现金流
📊 成本结构分析
成本占比分布
👥 股东现金流量图
股东投入 / 回报 · 末期累计净额
💰 经营性现金流量图
经营流入 / 流出 / 净额
📉 现金流关键指标
实时解算 · 随参数联动
负峰值
-11.23亿元
累计现金流最低点
正峰值
2.23亿元
回款高峰期
回正周期
18月
累计现金流归零
开发周期
32月
拿地 → 清盘
🔎 模型解算速览
✓ 模型收敛
资金峰值缺口
-亿元(需融资覆盖)
销售回款峰值月
-
净利率安全垫
-%
资金平衡
-
📋 02 地块出让信息及经济技术指标
💡 修改容积率或用地面积将自动重算所有衍生指标
衍生指标
计容楼面价
18,182元/㎡
全盘货值
20.99亿元
可售单方成本
31,399元/㎡
地价货值比
59.5%
房价比
1.76
📑 成本明细表
点击数值可编辑
| 成本科目 | 金额（亿元） | 占比 | 单方（元/㎡） | 备注 |
|---|
🏠 产品去化矩阵 · 价格 × 流速 × 销售起始月
营销归口
| 业态 | 可售量 | 单价(元/㎡·个) | 起始月 | 首推去化% | 月均去化% | 总去化% | 推盘间隔(月) | 货值(万元) | 已售货值(万元) | 售罄月 | 操作 |
|---|
📊 各业态去化进度模拟
📊 投资/经营
净利润13,069 万
销售净利率6.22%
自有资金IRR6.96%
项目IRR9.49%
状态✓ 校验通过
💰 财务部
全口径利息-
融资利率4.75%
开发贷金额8.0 亿
前融金额3.5 亿
状态✓ 校验通过
🏗 成本部
可售单方成本-
建安工程费-
前期工程费-
基础设施费-
状态-
⚙️ 工程部
开发周期32 月
开工→开盘10 月
竣工时间第28月
交付时间第32月
状态-
📣 营销部
去化周期-
首开去化率-
月均去化-
回款周期1 月
状态-
🔗 部门协同参数联动
调整任一参数将实时联动所有关联指标
投资/经营 → 财务
净利润 → 所得税计提基数
销售回款 → 融资还款来源
IRR → 投资决策阈值
销售回款 → 融资还款来源
IRR → 投资决策阈值
成本 → 工程
目标成本 → 工程款支付节奏
变更签证 → 动态成本预警
结算价 → 实际利润率
变更签证 → 动态成本预警
结算价 → 实际利润率
营销 → 投资
去化流速 → 现金流回正时间
售价调整 → 货值 / 利润率
推盘节奏 → 资金峰值
售价调整 → 货值 / 利润率
推盘节奏 → 资金峰值
✅ 05 数据校验中心
✓ 通过 -
⚠ 警告 -
✗ 错误 -
共 - 项校验（标「核心」者为越界即升级为错误）
| 归口 | 类别 | 校验项 | 公式/口径 | 左值（模型） | 右值（手算） | 差异 | 状态 |
|---|
⚖️ 06 盈亏平衡临界值分析
当前取值 vs 保本临界值 · 安全垫可视化
| 变量 | 当前取值 | 保本临界值 | 安全垫 | 缓冲% | 状态 | 操作 |
|---|
■ 绿色 = 安全区间，当前值优于保本点
■ 红色 = 危险区间，接近或超过保本点
■ 黄色 = 需关注，建议调整策略
🎯 敏感性分析 · 净利润 vs 变量
多变量联动影响 · 曲线随基础参数实时重算重绘
📌 数据来源与计算口径（随参数联动）
统一引擎：售价/地价/建安/周期四项保本临界点由
getBreakEven() 数值二分求根，图表曲线、盈亏平衡表、数据校验中心三处读取同一实例，零误差。